Mandatum Life

Mandatum Life Fixed Income

2010-09-08

126.952900

-0.09

-0.02

1.01

7.61

11.78

Mandatum Life Balanced Strategy

2010-09-08

112.711000

0.61

1.66

0.63

4.27

13.48

Mandatum Life Emerging Opportunities

2010-09-08

116.760700

0.49

1.36

2.26

13.45

16.76

Mandatum Life Europe Equity

2010-09-08

150.661000

0.69

0.9

-1.03

8.27

19.14

Sampo Government Bond Fund

2010-09-08

30.069100

0.3

-0.28

2.23

2.39

3.02

Danske Invest Sustainability Bond Fund

2010-09-08

1.358460

0.19

0.11

1.1

6.75

7.22

Danske Invest Euro High Yield Fund

2010-09-08

1.197700

0.05

0.8

1.1

9.12

18.43

Danske Invest Russia Fund

2010-09-08

2.470830

1.15

2.62

0.02

24.56

61.81

Danske Invest Arvo Russia Value Fund

2010-09-08

1.036520

0.48

1.69

-0.03

21.07

67.41

Danske Invest Latin America Fund

2010-09-08

3.427360

1.06

0.49

3.69

14.11

36.18

Danske Invest Emerging Asia Fund

2010-09-08

31.201890

1.52

3.17

8.07

17.81

25.56

Danske Invest Eastern Europe Fund

2010-09-08

2.231900

0.02

2.06

-2.04

8.15

13.34

Danske Invest Baltic Equity Fund

2010-09-08

0.227180

-0.19

1.36

1.34

29.12

16.93

Danske Invest Nordic Opportunities Fund

2010-09-08

1.027220

0.29

3.01

-1.9

12.75

23.71

Danske Invest Black Sea Fund

2010-09-08

1.888750

-0.36

0.97

3.53

32.62

52.5

Danske Invest North American Equity Fund

2010-09-08

0.069340

1.02

2.03

1.55

12.36

20.74

Sampo Compass Liquidity Fund

2010-09-08

1.506590

0.14

0.43

1.11

5.04

7.53

Sampo Compass 50 Fund

2010-09-08

1.319900

0.04

1.52

0.75

7.76

13.85

Sampo Compass Equity Fund

2010-09-08

0.706770

-0.05

2.65

0.18

10.13

19.73

Sampo 2030 Fund

2010-09-08

1.066720

-0.06

2.69

0.27

10.07

19.26

Danske Invest Commodity Fund

2010-09-08

0.734450

-0.21

2.12

0.48

-2.28

9.3

Danske Invest Real Estate Fund

2010-09-08

0.976800

0.2

2.46

2.16

9.29

11.47

Sampo vaikas

2010-09-08

1.350496

0.06

0.72

0.76

6.36

8.69

Biggest Droppers 2008

2010-09-08

99.836100

0.03

0.13

0.62

6.04

6.3

Investicinės kryptys, kurių lėšos investuojamos į Mandatum Life Insurance Company Ltd investicinius krepšelius
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Mandatum Life Fixed Income Obligacijų kryptis	2010-09-08Data	126.952900Vieneto kaina eurais	-0.09Dienos pokytis %	-0.02Savaitės pokytis %	1.01Mėnesio pokytis %	7.61Nuo metų pradžios (YTD) %	11.78Metų pokytis %
Mandatum Life Conservative Strategy Konservatyvi strategija	2010-09-08Data	104.217100Vieneto kaina eurais	0.31Dienos pokytis %	1.08Savaitės pokytis %	0.68Mėnesio pokytis %	4.18Nuo metų pradžios (YTD) %	10.46Metų pokytis %
Mandatum Life Balanced Strategy Subalansuota strategija	2010-09-08Data	112.711000Vieneto kaina eurais	0.61Dienos pokytis %	1.66Savaitės pokytis %	0.63Mėnesio pokytis %	4.27Nuo metų pradžios (YTD) %	13.48Metų pokytis %
Mandatum Life Aggressive Strategy Agresyvi strategija	2010-09-08Data	131.189000Vieneto kaina eurais	0.83Dienos pokytis %	1.68Savaitės pokytis %	2.44Mėnesio pokytis %	8.95Nuo metų pradžios (YTD) %	24.11Metų pokytis %
Mandatum Life Emerging Opportunities Besivystančių rinkų perspektyviausių įmonių kryptis	2010-09-08Data	116.760700Vieneto kaina eurais	0.49Dienos pokytis %	1.36Savaitės pokytis %	2.26Mėnesio pokytis %	13.45Nuo metų pradžios (YTD) %	16.76Metų pokytis %
Mandatum Life Global Food Maisto pramonės kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	128.124400Vieneto kaina eurais	0.3Dienos pokytis %	1.54Savaitės pokytis %	3.42Mėnesio pokytis %	14.65Nuo metų pradžios (YTD) %	24.88Metų pokytis %
Mandatum Life Europe Equity Europos akcijų kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	150.661000Vieneto kaina eurais	0.69Dienos pokytis %	0.9Savaitės pokytis %	-1.03Mėnesio pokytis %	8.27Nuo metų pradžios (YTD) %	19.14Metų pokytis %
Mandatum Life Global Equity Pasaulio akcijų kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	136.340900Vieneto kaina eurais	0.73Dienos pokytis %	1.68Savaitės pokytis %	0.97Mėnesio pokytis %	6.06Nuo metų pradžios (YTD) %	14.38Metų pokytis %
Investicinės kryptys, kurių lėšos investuojamos į Sampo Fund Management Ltd valdomus fondus
Obligacijų kryptys
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Sampo Government Bond Fund Vyriausybinių obligacijų kryptis	2010-09-08Data	30.069100Vieneto kaina eurais	0.3Dienos pokytis %	-0.28Savaitės pokytis %	2.23Mėnesio pokytis %	2.39Nuo metų pradžios (YTD) %	3.02Metų pokytis %
Sampo Government Liquidity Fund Vyriausybių pinigų rinkos kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	1.123790Vieneto kaina eurais	-0.02Dienos pokytis %	-0.01Savaitės pokytis %	0.01Mėnesio pokytis %	-0.46Nuo metų pradžios (YTD) %	-0.49Metų pokytis %
Danske Invest Sustainability Bond Fund Etiško investavimo į obligacijas kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	1.358460Vieneto kaina eurais	0.19Dienos pokytis %	0.11Savaitės pokytis %	1.1Mėnesio pokytis %	6.75Nuo metų pradžios (YTD) %	7.22Metų pokytis %
Danske Invest Emerging Markets Debt Fund Besivystančių rinkų obligacijų kryptis	2010-09-08Data	1.976690Vieneto kaina eurais	-0.08Dienos pokytis %	-0.3Savaitės pokytis %	1.89Mėnesio pokytis %	13.87Nuo metų pradžios (YTD) %	22.69Metų pokytis %
Danske Invest Euro High Yield Fund Europos aukšto pajamingumo obligacijų kryptis	2010-09-08Data	1.197700Vieneto kaina eurais	0.05Dienos pokytis %	0.8Savaitės pokytis %	1.1Mėnesio pokytis %	9.12Nuo metų pradžios (YTD) %	18.43Metų pokytis %
Akcijų kryptys
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Danske Invest Emerging Markets Equity Fund Besivystančių rinkų akcijų kryptis	2010-09-08Data	1.476440Vieneto kaina eurais	-0.42Dienos pokytis %	2.37Savaitės pokytis %	2.53Mėnesio pokytis %	17.13Nuo metų pradžios (YTD) %	34.62Metų pokytis %
Danske Invest Russia Fund Rusijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	2.470830Vieneto kaina eurais	1.15Dienos pokytis %	2.62Savaitės pokytis %	0.02Mėnesio pokytis %	24.56Nuo metų pradžios (YTD) %	61.81Metų pokytis %
Danske Invest Russia Small Cap Fund Rusijos mažos kapitalizacijos įmonių kryptis	2010-09-08Data	1.213700Vieneto kaina eurais	0.77Dienos pokytis %	2.12Savaitės pokytis %	0.35Mėnesio pokytis %	26.68Nuo metų pradžios (YTD) %	58.79Metų pokytis %
Danske Invest Arvo Russia Value Fund Rusijos vertės įmonių kryptis	2010-09-08Data	1.036520Vieneto kaina eurais	0.48Dienos pokytis %	1.69Savaitės pokytis %	-0.03Mėnesio pokytis %	21.07Nuo metų pradžios (YTD) %	67.41Metų pokytis %
Danske Invest China Fund Kinijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	2.320130Vieneto kaina eurais	1.71Dienos pokytis %	1.8Savaitės pokytis %	2.52Mėnesio pokytis %	11.36Nuo metų pradžios (YTD) %	23.86Metų pokytis %
Danske Invest Latin America Fund Lotynų Amerikos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	3.427360Vieneto kaina eurais	1.06Dienos pokytis %	0.49Savaitės pokytis %	3.69Mėnesio pokytis %	14.11Nuo metų pradžios (YTD) %	36.18Metų pokytis %
Danske Invest India Fund Indijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	1.386670Vieneto kaina eurais	2.14Dienos pokytis %	2.31Savaitės pokytis %	6.91Mėnesio pokytis %	23.53Nuo metų pradžios (YTD) %	43.41Metų pokytis %
Danske Invest Emerging Asia Fund Azijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	31.201890Vieneto kaina eurais	1.52Dienos pokytis %	3.17Savaitės pokytis %	8.07Mėnesio pokytis %	17.81Nuo metų pradžios (YTD) %	25.56Metų pokytis %
Danske Invest Poland Fund Lenkijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	1.255660Vieneto kaina eurais	0.36Dienos pokytis %	2.8Savaitės pokytis %	-1.38Mėnesio pokytis %	11.88Nuo metų pradžios (YTD) %	18.97Metų pokytis %
Danske Invest Eastern Europe Fund Rytų Europos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	2.231900Vieneto kaina eurais	0.02Dienos pokytis %	2.06Savaitės pokytis %	-2.04Mėnesio pokytis %	8.15Nuo metų pradžios (YTD) %	13.34Metų pokytis %
Danske Invest Arvo Eastern Europe Value Fund Rytų Europos vertės įmonių kryptis	2010-09-08Data	0.927850Vieneto kaina eurais	-0.23Dienos pokytis %	0.48Savaitės pokytis %	-0.99Mėnesio pokytis %	9.88Nuo metų pradžios (YTD) %	8.34Metų pokytis %
Danske Invest Baltic Equity Fund Baltijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.227180Vieneto kaina eurais	-0.19Dienos pokytis %	1.36Savaitės pokytis %	1.34Mėnesio pokytis %	29.12Nuo metų pradžios (YTD) %	16.93Metų pokytis %
Danske Invest European Equity Fund Europos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.222000Vieneto kaina eurais	0.2Dienos pokytis %	2.84Savaitės pokytis %	-1.21Mėnesio pokytis %	2.86Nuo metų pradžios (YTD) %	12.07Metų pokytis %
Danske Invest Nordic Opportunities Fund Šiaurės Europos perspektyviausių įmonių kryptis	2010-09-08Data	1.027220Vieneto kaina eurais	0.29Dienos pokytis %	3.01Savaitės pokytis %	-1.9Mėnesio pokytis %	12.75Nuo metų pradžios (YTD) %	23.71Metų pokytis %
Danske Invest Finnish Equity Fund Suomijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.321330Vieneto kaina eurais	0.44Dienos pokytis %	1.97Savaitės pokytis %	-2.26Mėnesio pokytis %	12.24Nuo metų pradžios (YTD) %	18.67Metų pokytis %
Danske Invest Black Sea Fund Juodosios jūros įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	1.888750Vieneto kaina eurais	-0.36Dienos pokytis %	0.97Savaitės pokytis %	3.53Mėnesio pokytis %	32.62Nuo metų pradžios (YTD) %	52.5Metų pokytis %
Danske Invest Japanese Equity Fund Japonijos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.098680Vieneto kaina eurais	1.48Dienos pokytis %	2.29Savaitės pokytis %	2.67Mėnesio pokytis %	11.98Nuo metų pradžios (YTD) %	11.55Metų pokytis %
Danske Invest North American Equity Fund Šiaurės Amerikos įmonių akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.069340Vieneto kaina eurais	1.02Dienos pokytis %	2.03Savaitės pokytis %	1.55Mėnesio pokytis %	12.36Nuo metų pradžios (YTD) %	20.74Metų pokytis %
Danske Invest Sustainability Equity Fund Etiško investavimo į akcijas kryptis Nauja investicinė kryptis	2010-09-08Data	0.188160Vieneto kaina eurais	0.62Dienos pokytis %	1.86Savaitės pokytis %	1.87Mėnesio pokytis %	10.92Nuo metų pradžios (YTD) %	20.43Metų pokytis %
Sprendimų kryptys
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Sampo Compass Liquidity Fund Kompasas – likvidumo kryptis	2010-09-08Data	1.506590Vieneto kaina eurais	0.14Dienos pokytis %	0.43Savaitės pokytis %	1.11Mėnesio pokytis %	5.04Nuo metų pradžios (YTD) %	7.53Metų pokytis %
Sampo Compass 25 Fund Kompasas 25	2010-09-08Data	1.371530Vieneto kaina eurais	0.08Dienos pokytis %	0.85Savaitės pokytis %	1.11Mėnesio pokytis %	6.58Nuo metų pradžios (YTD) %	10.89Metų pokytis %
Sampo Compass 50 Fund Kompasas 50	2010-09-08Data	1.319900Vieneto kaina eurais	0.04Dienos pokytis %	1.52Savaitės pokytis %	0.75Mėnesio pokytis %	7.76Nuo metų pradžios (YTD) %	13.85Metų pokytis %
Sampo Compass 75 Fund Kompasas 75	2010-09-08Data	1.228890Vieneto kaina eurais	0.03Dienos pokytis %	2.15Savaitės pokytis %	0.38Mėnesio pokytis %	8.94Nuo metų pradžios (YTD) %	16.95Metų pokytis %
Sampo Compass Equity Fund Kompasas - akcijų kryptis	2010-09-08Data	0.706770Vieneto kaina eurais	-0.05Dienos pokytis %	2.65Savaitės pokytis %	0.18Mėnesio pokytis %	10.13Nuo metų pradžios (YTD) %	19.73Metų pokytis %
Sampo 2020 Fund Amžiaus kryptis 2020	2010-09-08Data	1.130260Vieneto kaina eurais	-0.03Dienos pokytis %	2.82Savaitės pokytis %	-0.02Mėnesio pokytis %	9.18Nuo metų pradžios (YTD) %	18Metų pokytis %
Sampo 2030 Fund Amžiaus kryptis 2030	2010-09-08Data	1.066720Vieneto kaina eurais	-0.06Dienos pokytis %	2.69Savaitės pokytis %	0.27Mėnesio pokytis %	10.07Nuo metų pradžios (YTD) %	19.26Metų pokytis %
Sampo 2040 Fund Amžiaus kryptis 2040	2010-09-08Data	1.389940Vieneto kaina eurais	-0.04Dienos pokytis %	2.63Savaitės pokytis %	0.33Mėnesio pokytis %	10.19Nuo metų pradžios (YTD) %	20.22Metų pokytis %
Kitos kryptys
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Danske Invest Commodity Fund Žaliavų kryptis	2010-09-08Data	0.734450Vieneto kaina eurais	-0.21Dienos pokytis %	2.12Savaitės pokytis %	0.48Mėnesio pokytis %	-2.28Nuo metų pradžios (YTD) %	9.3Metų pokytis %
Danske Invest Gold Fund Aukso kryptis	2010-09-08Data	2.529610Vieneto kaina eurais	-0.13Dienos pokytis %	0.8Savaitės pokytis %	5.4Mėnesio pokytis %	16.08Nuo metų pradžios (YTD) %	28.99Metų pokytis %
Danske Invest Real Estate Fund Nekilnojamo turto kryptis	2010-09-08Data	0.976800Vieneto kaina eurais	0.2Dienos pokytis %	2.46Savaitės pokytis %	2.16Mėnesio pokytis %	9.29Nuo metų pradžios (YTD) %	11.47Metų pokytis %
Danske Invest Contrarian Fund Kontra kryptis	2010-09-08Data	13.926780Vieneto kaina eurais	0.23Dienos pokytis %	-1.39Savaitės pokytis %	4.32Mėnesio pokytis %	3.96Nuo metų pradžios (YTD) %	-0.27Metų pokytis %
Investicinė kryptis "Sampo vaikas"
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
Sampo vaikas	2010-09-08Data	1.350496Vieneto kaina eurais	0.06Dienos pokytis %	0.72Savaitės pokytis %	0.76Mėnesio pokytis %	6.36Nuo metų pradžios (YTD) %	8.69Metų pokytis %
Nebeplatinamos kryptys
Investicinės krypties pavadinimas	Data	Vieneto kaina eurais	Dienos pokytis %	Savaitės pokytis %	Mėnesio pokytis %	Nuo metų pradžios (YTD) %	Metų pokytis %
BRIC & NEXT 11 Šios investicinės krypties negalima rinktis naujai sudaromose sutartyse	2010-09-08Data	0.770490Vieneto kaina eurais	0Dienos pokytis %	0.02Savaitės pokytis %	0.11Mėnesio pokytis %	2.01Nuo metų pradžios (YTD) %	13.03Metų pokytis %
Biggest Droppers 2008 Ankstesnis pavadinimas Sampo BD 2008 Šios investicinės krypties negalima rinktis naujai sudaromose sutartyse	2010-09-08Data	99.836100Vieneto kaina eurais	0.03Dienos pokytis %	0.13Savaitės pokytis %	0.62Mėnesio pokytis %	6.04Nuo metų pradžios (YTD) %	6.3Metų pokytis %

Investicinių vienetų kainos